La fin de l’année approche. Grâce à cette checklist, vous préparez votre dossier pour une transition fluide vers le nouvel exercice, quelle que soit votre date de clôture.
Vous trouverez également l’explication complète sur notre blog.
• Créez un nouvel exercice via Gestion > Exercices.
• Reportez immédiatement l’exercice pour éviter les messages d’erreur.
• Cela s’applique à tous les utilisateurs : CODA, journal de caisse et module de facturation.
Astuce : vérifiez vos périodes comptables
• Travaillez de préférence avec des périodes mensuelles (Gestion > Exercices).
• Les périodes mensuelles facilitent le reporting, répartissent automatiquement les charges et vous permettent de passer rapidement d’une déclaration trimestrielle à mensuelle.
Pour les entreprises individuelles :
• Activez l’option professionnel fiscal via Gestion > Exercices.
• Encodez le pourcentage de la partie professionnelle via Gestion > Comptes.
Octopus applique automatiquement les limitations pour les frais et la TVA.
• Activez cette option via Gestion > Exercices.
• Octopus calcule automatiquement les amortissements pro rata temporis corrects.
• Créez votre nouvel exercice en décembre et exécutez Report d’exercice.
• Le solde d’ouverture sera automatiquement repris au 1/1.
• L’import automatique CODA continuera sans interruption.
• Pas encore de mandat CODA ? Demandez-le via Commander > Demande de mandat CODA.
• Créez un nouveau journal de caisse pour toutes les opérations à partir du 1er janvier.
• Cela évite des messages d’erreur pour les opérations de caisse au 31/12.
• Créez également un nouvel exercice pour pouvoir facturer sans interruption à partir de 2026.
• Le solde bancaire n’est pas repris automatiquement.
• Comptabilisez d’abord le solde sur le compte 588888.
• Ensuite, effectuez l’ajustement de change via Comptabilité > Opérations diverses > Ajustement de change compte financier.
• Lors de la première écriture du nouvel exercice, comptabilisez la contrepartie à nouveau sur le compte 588888.
• Allez dans Gestion > Journaux > Coordonnées bancaires.
• Vérifiez l’IBAN et le BIC du compte le plus utilisé.
• Un compte incorrect ou manquant empêche l’envoi des factures Peppol.
Logiciel comptable : Commander > Activer votre Peppol Inbox
Plateforme Digitale Interactive : l’icône Peppol est-elle encore rouge ? Cliquez pour activer l’inbox.
Cela garantit que les factures Peppol entrantes continuent à arriver correctement dans la nouvelle année.
