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Gestion des critères CODA

A. Importer fichiers CODA
B. Ordre de succession de règles Coda multiples
C. Créer un nouveau critère CODA
D. Comment les coda sont-ils traités actuellement?

A. Importer fichiers CODA

Il a été prévu des fonctions supplémentaires pour traiter les mouvements non attribués

Dans l'exemple illustré ci-dessous, un mouvement est attribué à un client existant.

Par 'Importer fichiers CODA', on ouvre le fichier CODA qui doit être traité. Voir aussi ici.

Les mouvements pouvant être attribués correctement sont marqués en vert

Pour attribuer un mouvement qui n'a pas pu l'être, on double-clique sur celui-ci.

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1. Double-cliquez sut le mouvement à attribuer

2. Cliquez sur 'Éditer' pour attribuer une relation

3. Cliquez sur OK

4. Le mouvement correctement attribué sera marqué en vert

B. Ordre de succession de règles Coda multiples

Dans le cas où plusieurs critères CODA ont été établis, ceux-ci sont exécutés dans l’ordre de leur position, à paramétrer par le champ ‘Position’.

L’ordre d’exécution détermine donc la logique de l’exécution.

Dès qu’un critère peut être appliqué, les suivants ne seront plus pris en considération.

C. Créer un nouveau critère CODA

Lorsque le mouvement a déjà été imputé au compte 599999 'compte d'attente CODA' on peut, au départ du journal financier, établir un critère CODA afin que lors de la prochaine importation d'un fichier CODA, un mouvement similaire soit immédiatement attribué à la relation ou au compte corrects.

Vous trouverez quelques exemples de règles Coda ici.

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1. Cliquez pour afficher l'information interne CODA

2. Cliquez pour créer un nouveau critère.

3. Une fenêtre dialogue s'affiche, contenant les critères déjà définis

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1. Critères CODA existants

2. Cliquez pour créer un nouveau critère

L'étape suivante consiste à installer le nouveau critère.

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1. Donnez un nom au nouveau critère

2. Sélectionnez le type de critère

3. Sélectionnez le type d'écriture à laquelle ce critère s'applique (Client, Fournisseur, Compte)

4. Sélectionnez le Client, Fournisseur, ou Compte auquel l'écriture résultante devra être attribuée.

5. Ajoutez éventuellement un commentaire sur base des informations CODA détaillées du mouvement.

6. Définissez le nouveau critère sur base de ceux repris dans les détails CODA, tels que le code du mouvement, la famille du mouvement, le numéro de compte bancaire...

7. Critères qui seront appliqués lors d'une prochaine importation de fichier CODA pour l'attribution des mouvements

8. Cliquer sur 'Appliquer' pour créer le critère

Le critère CODA est créé et sera appliqué lors de la prochaine importation d'un fichier CODA pout attribuer correctement des mouvements similaires.

D’autres exemples de règles Coda peuvent être consultés ici.

D. Comment les coda sont-ils traités actuellement?

Ci-après, un aperçu technique des contrôles lors de l’enregistrement d’un extrait Coda

1)Les transactions principales sont passées en revue et font l’objet d’un contrôle pour vérifier s’il s’agit d’une enveloppe de paiement ; Un contrôle se fait sur le montant total et le nombre correct de transactions et de sous-transactions-> si oui, l’entièreté de l’enveloppe est reprise et lettrée (s’ il y a lieu, des lignes supplémentaires sons créées.)
2)Chaque transaction principale est ensuite vérifiée sur les points suivants :
a.Les critères CODA sont contrôlés : s’il y a une concordance, un lettrage sur base de la relation sera recherché.
b.Domiciliation Type 127 - > contrôle de la référence du mandat => complété au niveau de la relation ; S’il ya concordance => recherche du document convenant au lettrage.
c.Recherche sur base de la référence structurée.
d.Recherche sur base de l’information structurée.
e.Recherche sur base du numéro de compte bancaire.
f.Recherche sur base de la référence non structurée.
g.Recherche sur base de la communication non structurée.
h.Recherche sur base du nom ( Non sensible aux majuscules)
i.S’il n’y a aucune concordance, toutes les sous-transactions de la transaction seront – si disponibles – traitées à nouveau selon les critères suivants :

i. Règles/critères CODA

ii. Domiciliation

iii. Recherche sur base de la référence structurée
iv. Recherche sur base de l’information structurée
v. Recherche sur base du numéro de compte bancaire

vi. Recherche sur base de la référence non structurée

vii. Recherche sur base de la communication non-structurée

viii. Recherche sur base du nom (non sensible aux majuscules).

Dès qu’il y a une concordance avec un client ou un fournisseur ( et pas avec un document), et qu’il existe un document dont le montant ‘ouvert’ correspond de manière ‘unique’, il sera utilisé pour le lettrage.

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