Werklijst betalingen
Op basis van 'openstaande verrichtingen, leveranciers' kan een werklijst voor uit te voeren betalingen aangemaakt worden.
Het selecteren van de uit te voeren betalingen gaat via menu ‘Bank, Werklijst Betalingen’.
1. Klik op de pijl om de betaling op te nemen in de betaallijst
2. De geselecteerde betaling komen in de betaallijst te staan
3. Klik op de pijl om een betaling te verwijderen uit de betaallijst
4. Klik op 'Uitvoeren' om de betaallijst te bewaren
Ingeven vrije overschrijving
Wenst u een bijkomende betaling in de betaalenveloppe op te nemen, dan kan u via menu 'Werklijst, betalingen’ een overschrijving ingeven .
Uw overschrijving komt automatisch in de betaallijst te staan.
1. Klik om een vrije overschrijving in te brengen
2. Vul de noodzakelijke gegevens in
3. Klik op OK om de overschrijving toe te voegen aan de betaallijst
4. Automatisch toegevoegde betaling
| • | Voor de gekozen relatie dienen de bankgegevens ingevuld te zijn. |
| • | Indien een rekeningnummer werd ingegeven dan zal bij het later verwerken van de CODA bestanden deze betaling automatisch geboekt worden op die rekening. |