Het einde van het jaar komt in zicht. Met deze checklist maak je je dossier klaar voor een vlotte overgang naar het nieuwe boekjaar, ongeacht wanneer jouw boekjaar eindigt.
Je vindt de volledige uitleg ook terug op onze blog
• Maak een nieuw boekjaar aan via Beheer > Boekjaren.
• Boek het boekjaar onmiddellijk over om foutmeldingen te vermijden.
• Dit geldt voor alle gebruikers: CODA, kasdagboek en facturatiemodule.
Tip: controleer je boekhoudperiodes
• Werk bij voorkeur met maandperiodes (Beheer > Boekjaren).
• Maandperiodes maken rapportage eenvoudiger, spreiden kosten automatisch en laten je snel overschakelen van kwartaal- naar maandaangifte.
Voor eenmanszaken:
• Zet het vinkje bij fiscaal beroeps via Beheer > Boekjaren.
• Vul het percentage beroepsgedeelte in via Beheer > Rekeningen.
Octopus past beperkingen voor kosten en btw automatisch toe.
• Activeer dit via Beheer > Boekjaren.
• Octopus berekent automatisch de juiste pro rata afschrijvingen.
• Maak je nieuwe boekjaar aan in december en voer Overboeken Boekjaar uit.
• Het beginsaldo wordt dan automatisch overgenomen op 1/1.
• De automatische CODA-import loopt naadloos door.
• Nog geen CODA-mandaat? Vraag het aan via Bestellen > Aanvraag CODA-mandaat.
• Maak een nieuw kasdagboek voor alle boekingen vanaf 1 januari.
• Zo vermijd je foutmeldingen bij kasverrichtingen op 31/12.
• Maak ook hiervoor een nieuw boekjaar aan zodat je vanaf 2026 verder kan factureren zonder onderbreking.
• Het banksaldo wordt niet automatisch overgenomen.
• Boek eerst het saldo op rekening 588888.
• Voer daarna de wisselkoersaanpassing uit via Boekhouding > Diverse boekingen > Wisselkoersaanpassing financiële rekening.
• Bij de eerste boeking in het nieuwe boekjaar plaats je de tegenboeking opnieuw op 588888.
• Ga naar Beheer > Dagboeken > Bankdetails.
• Controleer IBAN en BIC van de meest gebruikte rekening.
• Een foutieve of ontbrekende rekening verhindert het verzenden van Peppol-facturen.
Boekhoudprogramma: Bestellen > Activeer je Peppol Inbox
Klantenportaal: Staat het Peppol-icoon nog rood? Klik om de inbox te activeren.
Zo blijven inkomende Peppol-facturen correct binnenkomen in het nieuwe jaar.
