• A. Importation des fichiers CODA
• B. Attribution d'une opération bancaire (Matching)
• C. CODAS fournis par des partis tiers
• D. Traitement d'un dossier entier

Via le menu 'Banque, Importer fichiers mandat coda', vous pouvez sélectionner le fichier CODA fourni par votre banque pour traitement des opérations y présentes.

1. Cliquez sur 'Importation fichiers CODA'

2. Cliquez sur 'Sélectionner les fichiers'

3. Sélectionnez le fichier CODA à traiter. Prenez le fichier CODA de la date suivant le dernier extrait bancaire encodé.

Le montant du début du fichier CODA doit être égal au solde final de votre dernier encodage financier.

4. Ouvrez le fichier sélectionné

5. La coche verte indique que le montant final du dernier encodage financier en Octopus correspond au solde initial du fichier CODA. Le fichier est donc prêt à être importé.

6. Cliquez sur "Exécuter" afin de traiter les opérations présentes dans le fichier en Octopus.

L'attibution d'une opération bancaire à une opération ouverte en Octopus a lieu en fonction des critères suivants:

1. Les règles CODA sont appliquées (elles ont la priorité sur les critères suivants)
2. Ce qui est stipulé dans l'accord sous 'Reference' (par exemple, communication structurée de la facturation Octopus)
3. Numéro du compte du client
4. Combinaison: Nom - rue - code postal
5. Nom et montant (si la combinaison nom/montant ne présente qu'un seul résultat)
6. Montant (si le montant est un cas unique)

Si une opération ne peut pas être attribuée (aucune connexion trouvée avec une opération ouverte), alors le montant est attribué au compta d'attente (599...)

les fichiers CODA peuvent être traités complètement automatiquement par Octopus si vous avez défini un mandat à cette fin dans Octopus.

Dans la rubrique 'Mandats CODA', la procédure est décrite dans les détails.

Si les fichiers CODA sont fournis par des tiers et mis disponibles à partir d'un endroit (un dossier) accessible à partir de votre lieu de travail (pc, mac;...), alors ils peuvent aussi être traités dans Octopus.

C'est surtout pratique si ce dossier contient plusieurs fichiers CODA avec des informations de paiement de plusieurs dossiers ou comptes financiers qui retombent sous la gestion de votre nom d'utilisateur Octopus.

Car dans ce cas, il ne faut pas ouvrir à chaque fois le dossier correspondant.

Via le menu 'Banque, mandats CODA', vous indiquez dans un premier temps quels numéros de compte IBAN doivent être liés à quel dossier.

Il est nécessaire que dans le dossier sélectionné, il y ait un journal financier avec une référence à ce numéro de compte IBAN.

1. Cliquez pour ajoutez une nouvelle référence

2. Cliquez pour supprimer une référence existante

3. Cliquez pour sauvegarder les modifications apportées

4. Insérez le numéro IBAN à attribuer aux opérations

5. Sélectionnez le dossier à connecter

Via le menu 'Banque, importer fichiers mandat CODA', vous pouvez démarrer le traitement des fichiers CODA. Cliquez sur le bouton 'sélectionner fichier' et sélectionnez l'endroit où les fichiers CODA fournis sont sauvegardés.

1. Sélectionnez l'endroit où les fichiers CODA à traiter sont sauvegardés
2. Cliquez sur 'Ouvrir'
3. Cliquez sur 'Exécuter' afin de démarrer le traitement automatique

Traitement automatique

Le traitement final des fichiers CODA présents commence lorsque vous cliquez sur 'Exécuter'.

La progression est semblable à ce qui est décrite dans la rubrique suivante: "D. Traitement d'un dossier entier".

Il est possible de traiter dans un seul mouvement un dossier entier contenant différents fichiers CODA.

1. Cliquez sur 'Sélectionner un dossier'.
2. Choisissez le dossier avec les fichiers CODA à traiter
3. Sélectionnez le journal concerné
4. Sélectionnez quels lettrages doivent être exécutés

Ensuite, les fichiers ainsi que les opérations qui y sont présentes sont traités.

La durée du traitement dépend de la quantité d'opérations.

Après traitement vous recevrez une notification pareille à celle-ci.